Livro forex fundamental

Análise Fundamental de Forex.

Os fundamentos da análise fundamental de Forex.

Uso prático da análise fundamental no comércio Forex.

Análise Fundamental de Forex. Noções básicas.

O que é análise fundamental?

Dá informações sobre como os grandes eventos políticos e econômicos influenciam o mercado cambial. Figuras e declarações dadas em discursos de políticos e economistas importantes são conhecidas entre os comerciantes como anúncios econômicos que têm um grande impacto nos movimentos do mercado cambial. Em particular, os anúncios relacionados à economia e à política dos Estados Unidos são os principais para se manter atentos.

O que é calendário econômico?

Data & mdash; Time & mdash; Currency & mdash; Data Released & mdash; Real & mdash; Forecast & mdash; Anterior.

Por exemplo: se a previsão for melhor do que a figura anterior, então o dólar americano geralmente vai se fortalecer contra outras moedas.

Mas quando as notícias são devidas, os comerciantes devem verificar os dados reais.

Se olharmos os preços do petróleo, um aumento do preço resultará no enfraquecimento das moedas para os países que dependem da enorme importação de petróleo, p. América, Japão.

Um bom exemplo de calendário econômico detalhado pode ser encontrado aqui: Calendário econômico Forex.

De quem fala para se manter atento?

Quais são as figuras mais poderosas que mudam o mercado Forex?

Tradicionalmente, se um país aumentar as suas taxas de juros, sua moeda se fortalecerá porque os investidores mudarão seus ativos para esse país para obter maiores retornos.

As reduções no emprego de folha de pagamento são consideradas como sinais de uma atividade econômica fraca que poderia eventualmente levar a taxas de juros mais baixas, o que teve impacto negativo na moeda.

Balança comercial, orçamento e orçamento de tesouraria.

Um país que tenha um déficit significativo da balança comercial geralmente terá uma moeda fraca, pois haverá vendas comerciais contínuas de sua moeda.

Produto Interno Bruto (PIB)

O PIB é reportado trimestralmente e é seguido de perto, pois é um indicador primário da força da atividade econômica.

Um alto valor do PIB geralmente é seguido por expectativas de taxas de juros mais altas, o que é principalmente positivo para a moeda.

No que diz respeito aos corretores de negociação de negociação de notícias, no entanto, pode não apoiar as intenções dos comerciantes para o comércio durante os anúncios de notícias. Houve práticas relatadas quando os corretores Forex simplesmente congelam plataformas durante as notícias, de modo que nenhum comércio pode ser aberto ou fechado.

Continue na página 2 para saber mais.

Direitos autorais e cópia; Forex-análise fundamental Todos os direitos reservados.

Forex trading é um investimento de alto risco. Todos os materiais são publicados apenas para fins educacionais.

Top 5 Livros para se tornar um comerciante Forex.

Para muitos investidores, o mundo das divisas ou estrangeiras parece assustador e, portanto, muitas vezes é negligenciado ou evitado. No entanto, vários livros estão disponíveis sobre o assunto do comércio de moeda, que vão desde a educação básica no mercado cambial até estratégias de negociação avançadas com base em análise fundamental e análise técnica.

"Currency Trading for Dummies"

"Currency Trading for Dummies" é uma boa escolha para os comerciantes que estão apenas começando a enfrentar o mundo das divisas. Publicado em 2018, o livro foi escrito por Brian Dolan, um veterano do mercado forex há mais de 20 anos, trabalhando como comerciante de moeda e analista de mercado. Dolan era o principal estrategista cambial do Forex, onde supervisionava as análises fundamentais e técnicas, e é usado regularmente como um recurso para os mais recentes desenvolvimentos cambiais pelas mídias financeiras. O livro é um dos melhores para iniciantes, pois apresenta instruções claras e fáceis de ler no mercado cambial.

"Day Trading the Currency Market"

O "Day Trading the Currency Market", de Kathy Lien, é amplamente popular entre os comerciantes de forex novos e em expansão. Seu livro fornece uma abordagem em duas vertentes, oferecendo teoria e aprendizagem acionável, com uma visão equilibrada das estratégias de negociação forex fundamentais e técnicas projetadas para gerar lucros regulares. O livro do Lien também oferece informações extensas e específicas sobre todos os aspectos dos mercados cambiais e da negociação cambial. O Lien leva os leitores, passo a passo, através dos fundamentos da Forex - como os fatores de longo e curto prazo que afetam os pares de moedas -, além de cobrir estratégias de negociação de análise técnica que os comerciantes de forex profissionais utilizam diariamente.

Lien, um analista de moeda de renome mundial, tem décadas de experiência e um extenso currículo. Trabalhando anteriormente no JP Morgan Chase & amp; Co (NYSE: JPM), Lien é o diretor-gerente da BK Asset Management. Ela é uma convidada com freqüência em Bloomberg, CNBC e Reuters.

"Previsão de moeda"

Escrito pelo analista Michael Rosenberg da Merrill Lynch, "Currency Forecasting" é considerado um dos trabalhos inovadores e definitivos na negociação forex. Durante décadas, analistas e comerciantes se voltaram para a peça concisa, intuitiva e inteligente de Rosenberg, que combina a macroeconomia do forex com a análise fundamental e técnica. O livro foi publicado pela primeira vez em 1995, mas continua sendo um guia útil e útil para os mercados cambiais. Rosenberg liga a dinâmica monetária internacional ao que ocorre legitimamente nos mercados cambiais. Ele tem sido saudado como um líder entre os analistas de forex, e sua capacidade de delinear conexões claras entre finanças e fatores econômicos diferentes continua a fazer "Currency Forecasting" um guia para os comerciantes interessados ​​no comércio de moeda.

"Técnicas japonesas de gráficos de velas"

As "Técnicas Japonesas de Cartilagem de Candlestick" de Steve Nison fornecem uma educação longa e aprofundada em gráficos de candelabros japoneses, uma ferramenta técnica versátil que é muito popular entre os comerciantes de Forex. O livro discute como os gráficos de candlestick são usados ​​em conjunto com outras ferramentas técnicas para auxiliar na melhoria da análise técnica do mercado. Os gráficos de castiçal também são freqüentemente usados ​​para futuros, especulações, hedge, ações ou em qualquer lugar que a análise técnica possa ser aplicada. O plano de fundo de Nison, composto por anos de pesquisa e estudo, bem como aplicação prática e sua linguagem fácil e compreensível tornam as "Técnicas Japonesas de Cartilagem de Candlestick" uma leitura ideal para os comerciantes que estão buscando uma melhor compreensão da estratégia de negociação forex.

"Como fazer uma troca comercial viável"

Courtney Smith começa a "Como fazer uma troca comercial viável" com uma introdução ao mundo do forex, explicando os fundamentos do comércio cambial e como funciona. A maior parte do livro é dedicada às estratégias de negociação que a Smith recomenda para ganhar dinheiro através da negociação forex, citando seis maneiras que ele oferece como ideal para ajudar os comerciantes a ganhar uma renda estável. Único para o livro é a regra de rejeição de Smith, uma estratégia projetada para duplicar o lucro gerado pelos sistemas básicos de breakout de canais. O livro de Smith também fornece técnicas importantes de gerenciamento de riscos, bem como material sobre a psicologia da negociação.

Os 10 melhores livros para expandir seu conhecimento do Forex.

Vamos usar este parágrafo introdutório como um pouco de um aviso legal. Esta não é uma lista abrangente dos "melhores" livros forex. É difícil dizer o que é "melhor" porque cada leitor vai tirar coisas diferentes de cada trabalho. Nem tudo será relevante ou necessário para o seu estilo de negociação.

Os livros são sobre o melhor lugar para construir um corpo específico de conhecimento em oposição aos recursos da internet. Por quê? Um livro que esteve fora por um longo período de tempo, terá sido lido (e provavelmente revisado) por várias outras pessoas. Você pode eliminar rapidamente os livros sub-par pesquisando opiniões sobre eles. Além disso, é preciso um pouco mais de esforço para escrever um livro do que para escrever um site ou um artigo de blog. Nem todo mundo vai tomar o tempo e o esforço para fazê-lo adequadamente, especialmente se eles estão apenas nele por dinheiro rápido ou para vender algum software ou robô de negociação automatizado.

Então, deixe o rsquo; s com a nossa lista dos 10 melhores livros para expandir seu conhecimento de forex.

"Currency Trading for Dummies" de Mark Galant e Brian Dolan.

Nível de habilidade: novato.

Novos comerciantes devem começar em algum lugar. "Currency Trading for Dummies" cobre todos os conceitos básicos e essenciais apresentados de forma fácil de entender. É uma ótima plataforma para começar a aprender como o mercado funciona, fatores de condução e como efetivamente negociar. Os comerciantes avançados podem não demorar muito, como é implícito no fato de ser um livro para "Dummies", mas pode valer a pena procurar atualizar os conceitos básicos se você atingiu um downswing no desempenho. Este livro também oferece uma introdução excelente e fácil de entender para a análise fundamental.

"Trading in the Zone", de Mark Douglas.

Nível de Habilidade: Moderado.

A psicologia e a mente são os maiores obstáculos a superar nas negociações bem-sucedidas. "Trading in the Zone" visa desconsiderar vários mitos e eliminar a aleatoriedade como fator de sucesso. Ele fornece uma visão sobre olhar além da aleatoriedade percebida para fazer avaliações precisas do risco de negociação com base em fato. O equívoco do sucesso do comércio forex é puramente aleatório sabota o sucesso de muitos novos comerciantes.

"Day and Swing Trading the Currency Market: Estratégias técnicas e fundamentais para lucrar com movimentos de mercado" por Kathy Lien.

Nível de Habilidade: Moderado.

Se ainda não encontrou uma estratégia que fale com você; Essa oferta de Kathy Lien pode valer a pena um olhar forte. Kathy apresenta uma série de estratégias para longos períodos de tempo que abrangem os dois tipos de análise. Seu livro difere dos outros na medida em que não recomeça os princípios básicos essenciais, ao mesmo tempo que toca apenas as estratégias. O foco é mais sobre as estratégias onde deve ser.

"The 10 Essentials of Forex Trading: as regras para transformar padrões de negociação em lucro" por Jared F. Martinez.

Nível de habilidade: novato.

Este livro prático aborda muitas áreas importantes para o comerciante de forex, como previsão e compreensão do mercado, métodos de gráficos, insights de um comerciante experiente e gerenciamento de riscos. Como guia, é uma ótima plataforma para o novo comerciante ou para um comerciante experiente adicionar à sua caixa de ferramentas.

"O Guia Sensível ao Forex: formas mais seguras e inteligentes de sobreviver e prosperar desde o início", de Cliff Wachtel.

Nível de habilidade: novato.

"The Sensible Guide to Forex" difere de outros livros do tipo, pois não confia em operações de alto risco e alta alavancagem para ganhar dinheiro. Este livro é construído especificamente para o comerciante adverso ao risco. É escrito com comerciantes de varejo e de longo prazo em mente ao invés de ser espirrado com material voltado para profissionais.

"Melhorando o desempenho do comerciante: estratégias comprovadas desde o ponto mais alto da Psicologia comercial", de Brett Steenbarger.

Nível de habilidade: novato.

O jogo de psicologia é importante para ganhar na negociação forex. O Dr. Brett Steenbarger aborda muitos pontos psicológicos e corrige os equívocos neste trabalho. Seu corpo de conhecimento sobre os desafios que os comerciantes enfrentam vem de suas próprias atividades de tutoria e coaching. Deve-se notar que este livro pode não fornecer um grande valor aos comerciantes de varejo que não possuem o mesmo conjunto de recursos que um comerciante institucional pode ter por meio de sua empresa.

"Market Wizards" de Jack Schwager.

Nível de habilidade: novato.

"Market Wizards" é mais um par de palavras-chave do que um título. Jack Schwager fez vários livros "Market Wizards" diferentes que são coleções de entrevistas com comerciantes de sucesso. Esses livros são um interessante vislumbre das personalidades e abordagens de vários comerciantes de sucesso. Eles não podem fornecer um tutorial ativo ou material educacional puro; Mas há muito a aprender com aqueles que caminharam pela estrada à sua frente. Qualquer uma dessas séries é uma leitura que vale a pena.

"Japanese Candlestick Charting Techniques" de Steve Nison.

Nível de Habilidade: Moderado.

Um oldie mas um goodie, "Japanese Candlestick Charting Techniques" é considerado um deve ter por muitos comerciantes técnicos. Steve fornece uma excelente visão sobre a aplicação de gráficos de candelabro com outros indicadores técnicos para prever os movimentos do mercado. Pode ser uma leitura difícil para o comerciante sem um bom conhecimento do básico, mas definitivamente vale a pena olhar mais longe na estrada. Castiçais e suas formações em níveis específicos, você pode contar muito sobre o que o mercado quer fazer.

"Comércio do seu caminho para a liberdade financeira" pelo Dr. Van Tharp.

Nível de habilidade: novato.

Os vários livros do Dr. Van Tharp fornecem informações valiosas sobre a base da formulação de estratégias vencedoras, entrevistas com os melhores comerciantes e muitos dos desafios que os comerciantes enfrentarão. A popularidade do seu trabalho é o motivo que aparece nesta lista. Há muitos que concordam que seu trabalho é benéfico. No entanto, há críticas consideráveis ​​de que o trabalho é propositalmente elaborado com muitas "sugestões" para comprar produtos adicionais. De muitas maneiras, é mais uma ferramenta de marketing do que uma ferramenta educacional. Tenha em mente que você deve decidir gastar dinheiro em seu trabalho.

"Trading With Intermarket Analysis, Enhanced Edition: uma abordagem visual para superar os mercados financeiros usando fundos negociados em bolsa", de John J. Murphy.

Nível de Habilidade: Avançado.

A análise fundamental é um componente importante do comércio de longo prazo (particularmente semanas / meses). Ele pode fornecer insights sobre movimentos imediatos, mas eventos fundamentais geralmente levam mais tempo para jogar. "Trading With Intermarket Analysis" destina-se a jogadores financeiros em vários mercados. Embora não seja estritamente um livro forex; Ele fornece informações valiosas sobre como vários mercados financeiros trabalham uns com os outros com muitos princípios que se aplicam ao forex.

Há tantos livros e materiais de educação em forex. Lembre-se que nem todo conhecimento acumulado é relevante ou necessário para sua estratégia. Tome tudo com um grão de sal, leia, pesquise e teste! Isso é o que Demo Accounts são para depois de tudo!

Tem alguma sugestão para o material que você vê como leitura obrigatória? Deixe-nos saber nos comentários!

Esta publicação foi escrita por Dennis Heil, um comerciante de forex privado da Ventura CA. Você pode ler mais artigos de Dennis em sua página de autor MahiFX.

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Os Fundamentos dos Fundamentos de Forex.

Aqueles que negociam no mercado de câmbio (forex) dependem das mesmas duas formas básicas de análise que são utilizadas no mercado de ações: análise fundamental e análise técnica. Os usos da análise técnica no forex são quase os mesmos: o preço é assumido para refletir todas as notícias e os gráficos são objetos de análise. Mas, ao contrário das empresas, os países não têm balanços, então, como a análise fundamental pode ser realizada em uma moeda?

Uma vez que a análise fundamental é sobre o valor intrínseco de um investimento, sua aplicação no forex implica observar as condições econômicas que afetam a avaliação da moeda nacional. Aqui, observamos alguns dos principais fatores fundamentais que desempenham um papel no movimento de uma moeda.

Os indicadores econômicos são relatórios divulgados pelo governo ou por uma organização privada que detalha o desempenho econômico de um país. Os relatórios econômicos são o meio pelo qual a saúde econômica de um país é medida diretamente, mas lembre-se de que uma grande quantidade de fatores e políticas afetará o desempenho econômico de uma nação.

Esses relatórios são divulgados em horários programados, fornecendo ao mercado uma indicação de se a economia de uma nação melhorou ou declinou. Os efeitos desses relatórios são comparáveis ​​à forma como os relatórios de ganhos, os registros da SEC e outros lançamentos podem afetar os valores mobiliários. No Forex, como no mercado de ações, qualquer desvio da norma pode causar grandes movimentos de preço e volume.

Você pode reconhecer alguns desses relatórios econômicos, como os números de desemprego, que são bem divulgados. Outros, como estatísticas habitacionais, recebem menos cobertura. No entanto, cada indicador serve um propósito específico e pode ser útil. Aqui descrevemos quatro grandes relatórios, alguns dos quais são comparáveis ​​aos indicadores fundamentais particulares utilizados pelos investidores de capital:

O PIB é considerado a medida mais ampla da economia de um país, e representa o valor de mercado total de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um determinado ano. Uma vez que o próprio PIB é considerado um indicador de atraso, a maioria dos comerciantes se concentra nos dois relatórios que são emitidos nos meses anteriores aos valores finais do PIB: o relatório antecipado e o relatório preliminar. Revisões significativas entre esses relatórios podem causar volatilidade considerável. O PIB é um pouco análogo à margem de lucro bruto de uma empresa de capital aberto, na medida em que são ambas medidas de crescimento interno.

O relatório de venda a retalho mede as receitas totais de todas as lojas de varejo em um determinado país. Esta medida é derivada de uma amostra diversificada de lojas de varejo em toda a nação. O relatório é particularmente útil como um indicador oportuno de padrões amplos de consumo que são ajustados para variáveis ​​sazonais. Pode ser usado para prever o desempenho de indicadores de atraso mais importantes e para avaliar a direção imediata de uma economia. Revisões para relatórios avançados de vendas no varejo podem causar volatilidade significativa. O relatório de vendas no varejo pode ser comparado com a atividade de vendas de uma empresa de capital aberto.

Este relatório mostra mudanças na produção de fábricas, minas e utilidades dentro de uma nação. Ele também relata suas "utilizações de capacidade", o grau em que a capacidade de cada fábrica está sendo usada. É ideal para uma nação ver um aumento de produção enquanto estiver em sua máxima ou quase máxima capacidade de utilização.

Os comerciantes que usam este indicador geralmente estão preocupados com a produção de utilidade, que pode ser extremamente volátil, pois a indústria de serviços públicos e, por sua vez, a negociação e demanda de energia, é fortemente afetada pelas mudanças climáticas. Revisões significativas entre os relatórios podem ser causadas por alterações climáticas, o que, por sua vez, pode causar volatilidade na moeda nacional.

O IPC muda o preço dos bens de consumo em mais de 200 categorias diferentes. Este relatório, quando comparado às exportações de uma nação, pode ser usado para ver se um país está fazendo ou perde dinheiro em seus produtos e serviços. Tenha cuidado, no entanto, para monitorar as exportações - é um foco popular com muitos comerciantes, porque os preços das exportações muitas vezes mudam em relação à força ou fraqueza de uma moeda.

Outros indicadores principais incluem o índice de gestores de compras (PMI), índice de preços no produtor (IPP), relatório de bens duráveis, índice de custo do emprego (ICE) e início da habitação. E não se esqueça dos muitos relatórios emitidos em particular, o mais famoso dos quais é o Michigan Consumer Confidence Survey. Todos estes fornecem um recurso valioso para os comerciantes, se usado corretamente.

Uma vez que os indicadores econômicos medem o estado econômico de um país, as mudanças nas condições relatadas afetarão diretamente o preço e o volume da moeda de um país. No entanto, é importante ter em mente que os indicadores discutidos acima não são as únicas coisas que afetam o preço de uma moeda. Relatórios de terceiros, fatores técnicos e muitas outras coisas também podem afetar drasticamente a avaliação de uma moeda. Aqui estão algumas dicas úteis que podem ajudá-lo na realização de análises fundamentais no mercado cambial:

Mantenha um calendário econômico disponível que lista os indicadores e quando eles serão lançados. Além disso, fique atento ao futuro; muitas vezes, os mercados se moverão em antecipação a um determinado indicador ou relatório, que será divulgado mais tarde. Seja informado sobre os indicadores econômicos que estão capturando a maior parte da atenção do mercado em qualquer momento. Tais indicadores são catalisadores para os maiores movimentos de preço e volume. Por exemplo, quando o dólar dos EUA é fraco, a inflação é muitas vezes um dos indicadores mais vistos. Conheça as expectativas do mercado para os dados, e depois preste atenção se as expectativas são atendidas. Isso é muito mais importante do que o próprio dado. Ocasionalmente, há uma diferença drástica entre as expectativas e os resultados reais. Em caso afirmativo, esteja ciente das justificativas possíveis para essa diferença. Não reaja muito rápido às notícias. Muitas vezes, os números são lançados e depois revisados, e as coisas podem mudar rapidamente. Preste atenção a essas revisões, pois elas podem ser uma ferramenta útil para ver as tendências e reagir com mais precisão aos futuros relatórios.

Existem muitos indicadores econômicos, e ainda mais relatórios privados, que podem ser usados ​​para avaliar os fundamentos do Forex. É importante tomar o tempo para não apenas olhar para os números, mas também entender o que eles significam e como eles afetam a economia de uma nação. Quando usado corretamente, esses indicadores podem ser um recurso inestimável para qualquer comerciante de moeda.

Como os Fundamentos movem os preços no Mercado FX.

Ação de preço e Macro.

Análise fundamental nos centros de mercado monetário em torno de dados macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada ao se concentrar nas taxas de juros (e expectativas) Os comerciantes podem incorporar a ação de preços para tornar a análise ainda mais simplista.

A Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise dos insumos de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, esta pode ser uma maneira muito lógica de procurar idéias de investimento. A Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras da empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhar para a gestão dessa empresa e seus antecedentes, a fim de determinar o quão bem sucedido eles podem estar no cumprimento de seus objetivos.

No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e nós estamos negociando economias inteiras um contra o outro. Em cada uma dessas economias, existem milhares de empresas que tentam maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou da participação de mercado não significa realmente muito.

Devido à natureza do mercado, muitos comerciantes referem-se a análises técnicas e mostramos como eventos de dados fundamentais podem ser negociados com análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals and Price Action. Neste artigo, iremos atrás detalhadamente de como os fundamentos impactam os preços no mercado FX.

Por que os valores de moeda são importantes.

Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Nós investigamos este conceito em profundidade no Núcleo do Mercado FX. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; Como um iene forte significou menores lucros e margens para os exportadores japoneses.

O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser reduzido a um simples ponto de dados: taxas de juros. Se as taxas de juros se movem mais alto, os investidores têm um maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros se movem mais baixas, esse incentivo é diminuído. Esta relação é no coração e na alma da macroeconomia; e isso é o que permite que os banqueiros centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.

A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode afetar outras economias. Deixe-nos dizer, por exemplo, que você é americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas há muito tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas de 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais elevadas em outras questões do Reino Unido; então você não pode necessariamente comprar Gilts ou um vínculo governamental, mas os investidores agora podem investir na Inglaterra para obter essa maior taxa de retorno.

Investidores adicionais que pensam o mesmo se precipitam em títulos do Reino Unido e, eventualmente, ndash; o preço da libra britânica aumentará para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar bens (semelhante ao problema que o Japão enfrenta no Núcleo do Mercado FX).

Um excelente exemplo disso foi na Austrália a partir de 2002, levando ao colapso financeiro; Como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se moveu muito alto. O Reserve Bank of Australia (RBA) mudou-se para aumentar as taxas de juros e os preços cambiais seguiram.

O Aussie mais do que duplicou, enquanto a RBA passou de 4,25% para 6,75%

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Este é um ciclo de taxa de juros, e ele impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado FX.

Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.

Tudo volta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais querem abrandar sua economia, eles procuram aumentar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles procuram diminuir as taxas.

As taxas mais elevadas ou menores trazem um impacto em duas vertentes na economia.

O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentarem, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para bloquear o dinheiro de um.

O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de bloquear um empréstimo de longo prazo na nova taxa mais baixa é muito maior do que era anteriormente. O incentivo para comprar itens de grande bilhete como casas e carros agora é maior.

E quando você compra uma casa ou um carro, o construtor de casas ou o fabricante de automóveis tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentar o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso equivale a crescimento. Os construtores de casas e os fabricantes de automóveis acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, os salários são necessários para atrair candidatos qualificados.

É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer maior emprego e inflação (muitas vezes mostrado como CPI ou & lsquo; Índice de Preços ao Consumidor & rsquo;); e é nesse ponto que os banqueiros centrais investigarão taxas crescentes em um esforço para evitar que a economia seja superaquecida.

Se as taxas de juros se mantêm baixas, os efeitos de & lsquo; over-heating & rsquo; poderia ser imenso. Os preços podem continuar a inflar, e se não forem controlados e ndash; poderia trazer hiperinflação.

Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então, minha mente vagava para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite é de 27 dólares, então, quanto custa esse carro novo? Quanto custa amanhã o leite?

Então, os Bancos Centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas obtêm aumentos de salário, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que eles podem economizar seu dinheiro para o amanhã porque os preços ganhavam um aumento de cem vezes durante a noite.

O que os banqueiros centrais observam?

Tanto os Banqueiros Centrais quanto os Comerciantes de Forex assistem a impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo deles; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.

Os comerciantes da FX estão frequentemente interessados ​​na reação de preços de uma impressão de dados. Se o CPI sair do que o esperado, os comerciantes podem procurar posições longas para se moverem mais alto.

Os comerciantes da FX podem cobrar preços rapidamente, criando movimentos de preços voláteis.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.

Os banqueiros centrais querem assistir os principais pontos de referência para uma economia em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover taxas.

A inflação eo emprego são principais entre essas estatísticas, pois estes são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego é alto, a economia provavelmente terá dificuldade. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, esta nova informação é tida em conta com bastante rapidez. A FX Traders começará a avaliar isso com a probabilidade de uma eventual taxa de caminhada ou corte por parte dos Banqueiros Centrais para fator esta informação.

O mesmo para a inflação: à medida que as impressões de dados de inflação (CPI) são lançadas em uma economia, os comerciantes atuarão rapidamente para incorporar essa nova informação aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando com cautela para decidir se querem fazer qualquer coisa na próxima reunião.

O aumento do desemprego (diminuição do emprego) e a diminuição da inflação são ameaças a uma economia que geralmente verá bancos centrais investigar cortes tarifários.

O desemprego decrescente (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é quando os banqueiros centrais analisarão possíveis aumentos tarifários.

Mas, os banqueiros centrais e os comerciantes de Forex não se contentam em sentar e esperar por números de emprego ou inflação para mostrar mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à luz numerosas impressões de dados adicionais que os comerciantes e os investidores procurarão em um esforço para antecipar mudanças na inflação, no desemprego e nas taxas de juros.

As estatísticas do consumidor são extremamente importantes em grandes economias, como os Estados Unidos ou a Europa em que a atividade do consumidor tem um maior nível de importância para a economia global. No artigo, The Lifeblood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O Euro pode tornar-se extremamente volátil em torno dos lançamentos do Consumer Sentiment Numbers, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes considerada como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.

PIB ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um grande precursor dos movimentos de preços; especialmente se a taxa de crescimento anunciada estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou diminuições no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais elevada, então isso é muitas vezes observado como mais de um atraso de "lsquo; rsquo" indicador fundamental.

Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como a cada mês & lsquo; PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá grande interesse de inúmeras partes em todo o mundo.

O PMI é uma pesquisa que registrou dos produtores avaliando seu sentimento em futuras encomendas. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo crescimento, então esse crescimento acabará percorrendo os consumidores; Afinal, se alguém quiser comprar um bem, ele deve ser produzido em primeiro lugar, certo?

Maior Confiança do Consumidor.

Menor Confiança do Consumidor.

Independentemente da impressão ou lançamento de dados, a reação do mercado sempre retorna aos ciclos de taxas de juros e como essa melhoria ou queda na atividade medida pode eventualmente representar um aumento ou diminuição da taxa de juros.

Como negociar Fundamentos.

Uma linha que usei em The Potent Combination of Fundamentals e Price Action é uma linha que eu digo um pouco em webinars e eventos ao vivo:

& lsquo; Não só você não sabe o que qualquer impressão de dados pode ser, mas você não tem certeza de como o mercado pode cobrar preço. & rsquo;

Isso torna perigoso o comércio de fundamentos no mercado FX; porque você poderia adivinhar que o PIB vai sair melhor do que o esperado, e você pode negociá-lo de acordo e ainda come uma parada. Você pode estar certo e ainda perder.

Nas ações, a negociação de fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus a empresa B em mercados relevantes. Vocês trocam uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global maior.

A capitalização de mercado de qualquer empresa que você possa negociar pode ser algumas centenas de bilhões, no máximo. O mercado de moeda gira no norte de US $ 5.000.000.000.000 todos os dias. Esse é de 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas.

Você está negociando economias inteiras umas contra as outras e pode ser muito mais difícil usar pontos fundamentais de referência em um esforço para projetar o potencial de crescimento futuro.

Por esse motivo, muitos comerciantes do mercado FX incorporam ou incluem Análise Técnica em suas idéias comerciais fundamentais. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou vieses que podem ter sido exibidos em uma moeda.

Como a Análise Técnica pode melhorar sua abordagem fundamental.

Mais cedo no artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra aumentando as taxas de juros de 25 pontos base. Quando isso acontece, nós geralmente veremos os comerciantes comprando a libra britânica para obter essa nova taxa mais alta.

Mas, não é apenas as subidas de taxas que verão a compra do mercado Forex; Como os comerciantes não querem esperar para ver um Banco Central fazer o que eles sabem que eles provavelmente vão fazer de qualquer maneira.

Então, como vemos dados cada vez mais positivos provenientes do Reino Unido; dados que podem eventualmente representar um aumento da taxa de juros, veremos aumento da demanda pela libra britânica. Esse aumento da demanda mostrará preços mais altos.

Então, este é um tema fundamental e ndash; Isso é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se houver uma tendência ascendente, os preços estão se movendo mais alto por um motivo, certo?

Os preços podem mostrar tendências e tendências em dados fundamentais.

Os comerciantes podem incorporar medidas de preços para ver onde essas tendências podem existir, e até que ponto elas podem ser negociadas. Então, os comerciantes também podem usar a ação de preços para comprar tendências de baixo custo e vender tendências decrescentes de forma econômica; de modo que, se esse impulso continuar, eles podem procurar lucro.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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