O que é um comerciante forex de varejo

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O que é Retail Forex Trading?

A negociação cambial de varejo é um pequeno segmento do mercado de câmbio maior onde os indivíduos especulam sobre a taxa de câmbio entre moedas diferentes. Este segmento desenvolveu-se com o advento das plataformas de negociação eletrônicas dedicadas e da internet, que permitiram que os indivíduos acessassem os mercados monetários globais. Em 2016, foi relatado que o volume da negociação cambial no varejo representa 5,5% do mercado de câmbio total ou US $ 280 bilhões no volume de negócios diário.

Como o maior mercado e aquele com o maior nível de liquidez, o mercado forex oferece inúmeros benefícios para os comerciantes. Os comerciantes individuais podem acessar os mesmos negócios que bancos centrais e instituições financeiras on-line, e este mercado envolve um volume diário que normalmente é entre US $ 4 trilhões e US $ 6 trilhões, e isso é em dólares americanos. O mercado forex é considerado uma classe de ativos, e muitas vezes é usado para mitigação de riscos por grandes organizações e fundos, além de lucros de negócios bem-sucedidos.

Os indivíduos fazem logon na plataforma on-line de um corretor para depositar dinheiro e apostar no direcionamento de curto prazo das taxas de câmbio ou pares de moedas. Como as casas de apostas, o corretor geralmente atua como contador das apostas. Ao contrário de um bookmaker, no entanto, o corretor também oferece.

Ao longo dos últimos anos, as casas de corretagem de varejo tornaram o comércio de Forex a varejo acessível, e também é altamente acessível. Os iniciantes no mercado de divisas podem começar usando uma conta em papel ou uma demo, então eles não arriscam capital até que eles estejam confortáveis ​​e experimentados no mercado cambial. Ser um comerciante de forex oferece o estilo de vida potencial mais incrível de qualquer profissão no mundo. Não é fácil chegar lá, mas se você é determinado e disciplinado, você pode fazer isso acontecer.

A indústria de varejo de comércio forex está crescendo todos os dias com o advento das plataformas de negociação e sua facilidade de acessibilidade na internet. Os comerciantes de Forex acessam o mercado indiretamente através de um corretor ou de um banco. Existem dois tipos principais de corretores forex de varejo: corretores e revendedores. Os corretores trabalham como um agente para o comerciante, tentando encontrar o melhor preço no mercado e executando em nome do cliente. Os negociantes também são chamados de criadores de mercado porque eles "fazem o mercado" para o comerciante e atuam como contrapartes em suas transações, eles citam um preço que eles estão dispostos a negociar e são compensados ​​através do spread, que é a diferença entre preço de compra e venda.

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Comerciantes de Forex de varejo versus comerciantes de bancos de investimento.

por Vicki Schmelzer.

Embora apenas uma pequena parcela da negociação diária de divisas de US $ 5,1 trilhões seja feita por contas de varejo, as negociações de varejo cresceram de forma constante nos últimos anos, já que o Forex passou a ser considerado uma classe de ativos. Em sua última pesquisa trienal, o BIS estima que dos US $ 1,6 trilhão do volume de negócios diário realizado em abril de 2016, apenas US $ 60 bilhões foram feitos por contas de varejo.

Isso pode parecer pequeno, mas lembre-se de volta em abril de 2001, quando o volume total diário foi de US $ 387 bilhões, a seção "clientes não-financeiros" (onde o varejo ocorre) foi de US $ 58,3 bilhões. Em abril de 2016, todos os "clientes não financeiros" totalizaram US $ 117 bilhões ou 7% de todas as negociações no mercado à vista. A pesquisa de volume do Comitê de Câmbio do Fed de Nova York divulgada em 2016 mostra que a negociação em volume de "clientes não financeiros" em abril de 2016 foi de aproximadamente 7% de todos os negócios de FX.

A força motriz por trás do comércio varejista é um desejo de ganhar dinheiro, exatamente a mesma força motriz por trás da negociação bancária de investimento. Enquanto os comerciantes de varejo e os comerciantes de bancos de investimento têm o uso de muitas das mesmas ferramentas, o banqueiro de investimentos tem várias vantagens.

The Investment Bank Trader.

O banco de investimento oferece um grande salário, mas também uma grande responsabilidade. O velho ditado de que "você é tão bom quanto o seu último comércio", é verdadeiro na comunidade de bancos de investimento. Um comerciante pode ser um "tiro quente" um ano e em sua orelha o próximo. Há inúmeras histórias de comerciantes quebrando e queimando após uma corrida bem sucedida. No entanto, ser comerciante em uma grande instituição financeira possui vantagens.

Além de ter limites de posição maiores do que qualquer comerciante de varejo teria - dezenas de milhões de dólares em vez de dezenas de milhares, o banqueiro de investimentos tem acesso a informações de fluxo de clientes, o que pode ajudar a moldar decisões comerciais. Além disso, o tamanho total de algumas das negociações que atravessam permite que um comerciante em um banco de investimento "guarneça" em um comércio, oferecendo outra vantagem.

Como exemplo, o comerciante do euro vê que os dados do fluxo de clientes bancários têm mostrado um êxodo quase diário fora do euro e viu EUR / USD cair constantemente de 1.1000 para 1.0700 durante esse período. Agora, com o euro em 1.0725, o comerciante começa a ver novos fluxos de clientes de volta ao euro e decide ir novamente EUR / USD novamente.

Da mesma forma, um comerciante USD / JPY recebe uma ordem de cliente para comprar US $ 250 milhões na taxa atual de 102,50. O comerciante espera que a ordem conduza o preço USD / JPY mais alto, então ele compra um total de US $ 270 milhões e, em seguida, ganha lucro nos US $ 20 milhões adicionais após o par aumentar.

Tais estratégias nem sempre são bem-sucedidas, mas em termos de risco / recompensa, normalmente resultam em lucro, ou pelo menos não são uma perda.

Outra vantagem que o comerciante de investimentos tem que um comerciante de varejo não é a capacidade de sofrer uma perda.

Digamos que um comerciante tem uma posição considerável no mercado de moeda e algo imprevisto ocorre, como um golpe militar ou um desastre natural (como o terremoto e o tsunami no Japão em 2011). Um comerciante do banco não seria demitido por perder dinheiro nessas circunstâncias. Em contraste, um evento como esse poderia acabar com um comerciante varejista.

O comerciante de varejo.

O comerciante de varejo percorreu um longo caminho desde meados da década de 1990, quando o varejo Forex trading realmente começou a decolar. Antes disso, qualquer pessoa que negociasse moedas para sua própria conta tinha muitas coisas trabalhando contra ele, de não ter uma fonte de dados de preço independente, ser roubada pelos primeiros corretores e não ter acesso ao mesmo tipo de informação que os comerciantes bancários ter.

As contas de varejo devem agradecer a Reuters, que apresentou o Reuters Market Data Service (RMDS) no início da década de 1980. Este foi o precursor do atual sistema de negociação da Reuters. Nos anos que se seguiram, o comércio eletrônico floresceu, não apenas nos grandes bancos, mas também na arena de varejo. De repente, todo comerciante, grande ou pequeno, teve acesso aos mesmos preços estreitos e, à medida que as plataformas de negociação elétrica começaram a incluir feeds de notícias financeiras, eles receberam notícias de última hora ao mesmo tempo. Isso tirou algumas das vantagens comerciais dos banqueiros de investimento, embora não a informação de fluxo de negócios de propriedade.

No mundo moderno, o comerciante de varejo começa o dia da mesma forma que um comerciante de banco de investimentos. Ambos os comerciantes se levantam, observam os níveis atuais da FX, as taxas de juros e os preços das commodities, lêem as notícias econômicas e políticas da noite para o dia, e vêem como as ações globais fizeram, e depois tomaram decisões sobre onde os preços das moedas provavelmente irão na próxima sessão . Como uma questão prática, ambos os tipos de comerciantes precisam definir as ordens de stop-loss e take-profit para o dia e endurecer sua coluna para serem disciplinados ao permitir que essas ordens sejam executadas.

Dica: não inveja o comerciante do banco de investimento ou o lamento ser "apenas" um comerciante de varejo. Um comerciante do banco tem pressão constante para produzir lucros todos os dias de pessoas que ele não convidaria para uma cerveja. O comerciante de varejo tem o luxo de simplesmente não negociar em um dia em que as condições são confusas e pouco claras. Você não precisa assumir todos os negócios - mas o comerciante profissional faz.

1. O comércio de varejo é qual a porcentagem da negociação geral do FX no local?

5% 10% 50% 70%

2. A maior vantagem que o comerciante profissional tem sobre os comerciantes de varejo é.

Qual é a diferença entre comerciantes institucionais e comerciantes de varejo?

Os títulos de negociação podem ser tão simples como pressionar o botão comprar ou vender em uma conta de negociação eletrônica. Um comerciante mais sofisticado pode optar por um comércio mais complexo, estabelecendo o preço limite em um comércio de blocos que é analisado em muitos corretores e negociado ao longo de vários dias. As diferenças estão no tipo de comerciante (varejo ou institucional), o nível de sofisticação e a velocidade com que a transação é necessária.

Existem dois tipos básicos de comerciantes: varejistas e institucionais. Os comerciantes de varejo, muitas vezes chamados de comerciantes individuais, compram ou vendem títulos para contas pessoais. Os comerciantes institucionais compram e vendem títulos para contas que administram para um grupo ou instituição. Fundos de pensões, famílias de fundos mútuos, companhias de seguros e fundos negociados em bolsa (ETFs) são comerciantes institucionais comuns. Existem muitas diferenças fundamentais entre os dois grupos comerciais que, há anos, os separaram muito dos tipos de negócios em que cada um poderia participar, os custos por comércio e o nível de informação e análise recebidos. Embora existam algumas diferenças, o abismo entre os dois se estreitou significativamente.

Diferenças entre comerciantes de varejo e institucionais.

A tabela a seguir destaca as principais diferenças entre comerciantes de varejo e institucionais.

Tipos de Valores Investidos em

Meio de Transação e Custos.

Impacto no preço da segurança.

Cap grande contra boné pequeno.

Ações, títulos, opções, futuros. Mínimo a nenhum acesso a IPOs.

Normalmente, faça negócios em lotes redondos (100 ações), mas pode trocar qualquer quantidade de ações por vez.

Os corretores, sejam eles pessoalmente ou on-line, são intermediários para indivíduos. Os comerciantes podem receber conselhos de corretores, mas o conselho não é garantido e os corretores podem apostar contra o comerciante varejista. Muitas vezes cobrado uma taxa fixa por cada comércio e obrigado a pagar os custos de comercialização e distribuição de varejo.

O número de ações negociadas é muito pequeno para afetar o preço da garantia.

Os estoques de pequenas capitais podem ter pontos de preço mais baixos que atraem investidores de varejo que conseguem comprar vários títulos diferentes em número adequado de ações para conseguir uma carteira diversificada.

O mesmo que o varejo, mas também o encaminhamento e os swaps. A natureza complexa e os tipos de transações tipicamente desencorajam ou proíbem o comerciante individual. Concedido e solicitado pelo investimento em IPOs.

Bloqueios comerciais de pelo menos 10.000 partes.

Enviar trocas através das trocas de forma independente ou através de um intermediário, mas negociar as taxas do ponto base para cada transação e exigir o melhor preço e execução. Rácios de despesas de marketing ou de distribuição não cobrados.

Pode afetar significativamente o preço da ação de uma segurança. Os comerciantes institucionais podem dividir o comércio entre vários corretores ou ao longo do tempo para não causar um impacto material.

Quanto maior o fundo institucional, maior o limite de mercado que os comerciantes tendem a possuir. É mais difícil colocar muito dinheiro para trabalhar em estoques menores, porque eles podem não querer ser proprietários majoritários ou diminuir a liquidez até o ponto em que não pode haver ninguém para levar o outro lado do comércio.

The Bottom Line.

Várias das vantagens que os comerciantes institucionais experimentam em relação ao investidor minorista médio se dissiparam. A acessibilidade de corretoras on-line sofisticadas, a capacidade de negociar mais títulos (como opções) e receber mais dados em tempo real e a ampla disponibilidade de dados e análises de investimentos reduziram a diferença que já havia sido amplamente favorável aos comerciantes institucionais . Mas as instituições ainda possuem inúmeras vantagens, como o acesso a mais títulos (IPOs, futuros, swaps), a capacidade de negociar taxas de negociação e a garantia de melhor preço e execução.

Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido.

Os comerciantes de varejo que acabam de começar no mercado cambial são muitas vezes despreparados para o que está por vir e acabam passando pelo mesmo ciclo de vida: primeiro eles mergulham na cabeça primeiro - geralmente perdendo sua primeira conta - e então eles desistem ou dão um passo volte e faça um pouco mais de pesquisa e abra uma conta de demonstração para praticar. Aqueles que fazem isso muitas vezes, eventualmente, abrem outra conta ao vivo e experimentam um pouco mais de sucesso - rompendo ou fazendo lucro.

[A negociação bem sucedida no mercado cambial exige uma variedade de conjuntos de habilidades. O curso de tornar um dia de tradutor da Investopedia ensina uma estratégia comprovada com seis tipos diferentes de negócios que funcionam em qualquer mercado. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você ganhará confiança e conhecimento para negociar diariamente com resultados consistentes.]

Por que prazo médio?

Então, por que estamos nos concentrando no comércio forex de médio prazo? Por que não estratégias de longo prazo ou de curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:

Agora, você notará que os comerciantes de curto prazo e de longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora estes dois tipos de comerciantes existam no mercado, eles são muitas vezes posições ocupadas por indivíduos de alto valor líquido ou fundos maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.

O quadro básico.

O quadro da estratégia abrangida neste artigo incidirá em um conceito central: o comércio com as probabilidades. Para fazer isso, analisaremos uma variedade de técnicas em múltiplos prazos para determinar se um determinado comércio vale a pena tomar. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; Em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá a contribuição técnica e tomará uma decisão com base nela. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontam na mesma direção. Essas situações de negociação de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.

Criação e marcação de gráficos.

Selecionando um Programa de Negociação.

Estaremos usando um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia comercial; no entanto, muitos outros programas similares também podem ser usados, que produzirão os mesmos resultados. Existem duas coisas básicas que o programa de negociação deve ter:

Configurando os Indicadores.

Agora, analisaremos como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também definiremos uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Estes indicadores técnicos são usados ​​como um filtro para seus negócios.

Se você optar por usar mais indicadores do que mostrado aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades comerciais. Por outro lado, se você optar por usar menos indicadores do que mostrado aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades comerciais. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:

Adicionando outros estudos.

Agora você vai querer incorporar o uso de alguns dos estudos mais subjetivos, como o seguinte:

Principais linhas de tendência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Fibonacciretracks, arcos ou fãs que você vê nos gráficos horários ou diários Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos prazos Pivô pontos calculados a partir do dia anterior para os gráficos horários e minuciosos Padrões de gráfico que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo.

No final, sua tela deve ser semelhante a esta:

Encontrando Pontos de Entrada e Saída.

A chave para encontrar pontos de entrada é procurar momentos em que todos os indicadores apontem na mesma direção. Além disso, os sinais de cada período de tempo devem suportar o tempo e a direção do comércio. Existem algumas instâncias particulares que você deve procurar:

Abordadores de castiçal bullish ou outras formações Trendline / channelbreakouts para cima Divergências positivas em RSI, estocásticos e MACD Crescimentos médios móveis (cruzamento mais curto por mais tempo) Forte, suporte próximo e resistência fraca e distante.

Envoltórios de castiçal ou outras formações de tendões de tendas de tendência Trendline / canal para baixo Diferenças negativas em RSI, estocásticos e MACD Crescimento médio médio (cruzamento mais curto por mais tempo) Forte, resistência próxima e suporte fraco e distante.

É uma boa idéia colocar pontos de saída (tanto parar de perdas quanto tirar lucros) antes mesmo de colocar o comércio. Esses pontos devem ser colocados em níveis fundamentais e modificados somente se houver uma mudança na premissa para o seu comércio (muitas vezes como resultado de fundamentos entrarem em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:

Justo antes das áreas de forte suporte ou resistência Nos níveis de Fibonacci (retracements, fan ou arcs) Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos específicos de entrada e saída. Mais uma vez, certifique-se de que todos os negócios que você pretende colocar são suportados em todos os três quadros de tempo.

Na Figura 2, acima, podemos ver que uma grande quantidade de indicadores está apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e cruzamento EMA de baixa (cinco e 10 dias). Nós também vemos que um suporte Fibonacci oferece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips, e ocorre em menos de dois dias.

Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos um engrossamento de alta, um suporte Fibonacci e um suporte SMA de 100 dias. Mais uma vez, vemos um nível de resistência Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos quebrar esse comércio em trades menores no gráfico horário.

Gerenciamento de Dinheiro e Risco.

A gestão do dinheiro é fundamental para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no mercado cambial, que é um dos mercados mais voláteis para o comércio. Muitas vezes, fatores fundamentais podem enviar taxas cambiais em uma direção - apenas para que as taxas se encaminhem para outra direção em poucos minutos. Portanto, é importante limitar a sua desvantagem, sempre utilizando pontos de stop-loss e negociação somente quando surgirem boas oportunidades.

Aqui estão algumas maneiras específicas nas quais você pode limitar o risco:

Aumente o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são rastreados. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de parada-perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use perdas de parada para bloquear os lucros e limite as perdas quando o seu comércio se tornar favorável. Note, no entanto, que isso também pode resultar em ganhos perdidos.

The Bottom Line.

Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas isso requer paciência e seguindo uma estratégia bem definida. No entanto, se você se aproxima da negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, você pode evitar se tornar uma vítima desse mercado.