Números redondos de forex

Negociando contra comerciantes de forex profissionais usando números redondos.

Os profissionais de Forex (bancos e criadores de mercado) atuam como equivalentes aos negócios feitos por comerciantes domiciliários (você e eu). Às vezes, eles têm que citar preços artificialmente, o que não é um problema para eles porque a maior parte do tempo eles podem se cobrir no mercado interbancário. No entanto, durante períodos de baixa volatilidade, os comerciantes de forex individuais podem assumir a liderança dos comerciantes de profissionais. Após um movimento diário significativo, o preço de um par de moedas pode atingir um limite crítico onde o movimento perde força e salta várias vezes. Estes limiares de preços são freqüentemente próximos de um número de rodapé psicologicamente importante. Por exemplo, após um aumento nos preços, alguns comerciantes iniciam posições curtas perto do número da rodada e colocam suas paradas acima dela, pois acreditam que a moeda está sobre comprada. Neste momento, os profissionais vão querer perseguir as paradas desses comerciantes, o preço vai quebrar o número da rodada, as paradas dos comerciantes serão atingidas e a taxa de câmbio retornará ao número da rodada.

No mercado interbancário, é difícil negociar esses níveis de preços, porque as incursões em paradas por profissionais causam um alargamento da propagação, especialmente no lado da pergunta. Os comerciantes individuais podem ganhar dinheiro graças ao corretor de spread fixo, que executará a ordem de venda acima do número da rodada. O corretor de spread fixo é então necessário para criar um mercado que não existe no mercado interbancário. Nesta configuração de negociação particular, o comerciante não profissional tem uma vantagem sobre os profissionais, porque ele encontra uma contrapartida que os profissionais não conseguem encontrar no mercado interbancário!

A configuração de negociação.

Inicialmente, devemos encontrar um mercado direcional que esteja sobre comprado e perto de um número redondo. Profissionais vão caçar paradas de vendedores curtos acima desse nível de preço! Se as paradas forem disparadas, o preço retornará abaixo do nível de resistência.

Venda de 1 lote em um número redondo: 1.3200 Venda de 2 lotes 5 pips acima deste número em 1.3205 Venda de 3 lotes 10 pips acima em 1.3210 Paradas para todos os 3 pedidos 20 pips acima do preço do número de rodada 1.3220.

Os lucros são retirados 5 pips em 1.3195 para 2/3 da posição geral. O último terço da posição geral pode ser mantido para tirar proveito de um movimento de baixa.

Se o comércio não funcionar rapidamente, isso indica que o preço é suportado pela demanda real e não por parar de caçar por profissionais. Neste caso, é melhor sair do comércio. Esta configuração de negociação funciona com todos os números redondos (1.3000, 1.3100,1.3200 etc.), mas a probabilidade de sucesso é maior após um forte movimento diário.

Estratégia de negociação Forex e # 8211; A Psicologia dos Números da Rodada de Negociação.

A Psicologia dos Números da Rodada de Negociação.

Aqueles de vocês que seguiram meus escritos e vídeos por um tempo sabem que estou obcecado com o comércio do número redondo. O número do número de negociações postula que todas as condições que são negociações iguais no mercado de câmbio irão parar para o número do número redondo, como o 1.3700, 1.3800, 1.3900 em EUR / USD ou o punho 85.00, 84.00, 83.00 em USD / JPY. É claro que todas as condições raramente são iguais, de modo que a configuração 00 pode ser muito mais difícil do que inicialmente aparece. No entanto, uma confirmação interessante deste fenômeno do comportamento humano vem surpreendentemente da cortesia do beisebol do blog Big Picture de Barry Ritholtz.

Baseball, para a maioria dos não-americanos é um esporte espectador incrivelmente chato, onde 90% do tempo, a maioria dos jogadores aparecem em volta e não fazem nada mais do que arranhar-se. Na verdade, eu me atreveria a dizer que o beisebol é tão aborrecido como um esporte espectador, a maioria dos não-americanos (os japoneses são a grande exceção), pois o futebol (futebol) é para a maioria dos americanos. Felizmente eu nasci na Europa, mas cresci na América, então eu tenho uma apreciação por ambos os jogos, então vou tentar explicar aos nossos assinantes não americanos o objetivo principal do beisebol, que não é mais do que bater uma bola de couro muito dura com um bastão de madeira (vara). Este ato é tão difícil de conseguir que os atletas que conseguem se conectar apenas 3 em cada 10 vezes são considerados superstars do esporte e são conhecidos como os 0,300 bateadores.

Aqui é onde a questão do número redondo leva uma volta interessante. Acima de tudo, o beisebol é um esporte de estatística. Eu poderia fazer um argumento legítimo de que o baseball gera tantas estatísticas entre os fãs rabiosos como a própria economia dos EUA. De acordo com o último estudo estatístico, os jogadores que entraram no último dia da temporada com uma média de batedores em 3 pontos base (0,003) da marca de .300 estão motivados desordenadamente para obter um golpe e o farão a uma velocidade muito alta maior do que a mera chance poderia explicar.

Aqui está o clipe do blog de Barry que descreve a dinâmica em detalhes.

"Dois economistas na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, ao investigar a forma como os números redondos influenciam os objetivos, examinaram o comportamento dos rebatedores das principais ligas de 1975 a 2008, que entraram no que se tornou sua aparência final final da temporada com uma média de batedores de .299 ou .300 (em pelo menos 200 at-bats).

Eles descobriram que os 127 bateristas em .299 ou .300 derrubaram um enorme .463 naquele final de batata, demonstrando uma motivação para ter sucesso bem além do normal (e no que costumava ser um jogo de outra forma sem sentido) ".

E aqui está a imagem que demonstra esta aberração graficamente.

O que isso significa para nós como comerciantes? Isso significa que os números redondos são especiais. Na década de 1970 e no início dos anos 80, a Dow Jones Industrial Average aproximou-se da barreira 1000 17 vezes antes de finalmente romper para o bem, mas quando conseguiu uma corrida de touro de duas décadas que passou por 10.000 e além. No mercado FX vemos a atração dos números redondos todos os dias. A semana passada no Euro para 1.4000 e a consequente retração desse nível é uma dinâmica que se repete repetidamente. Os seres humanos são naturalmente atraídos pela ordem dos números redondos e, como comerciantes, devemos sempre estar atentos a esse tique comportamental para nos ajudar a posicionar corretamente nossos negócios.

Negociando números intelectuais psicológicos.

Ação de preço e Macro.

Existem muitas maneiras diferentes de buscar apoio e resistência, com poucos tão convincentes quanto o estudo dos números inteiros psicológicos de & lsquo; & rsquo;

Se você estiver negociando em gráficos por tempo suficiente, você certamente notou o comportamento estranho que os preços tendem a exibir quando um & lsquo; round & rsquo; número (preços como .9900 ou .9800 em AUDUSD). Abaixo está uma imagem da recente luta do Dólar australiano para superar o & lsquo; parity & rsquo; nível.

Gráfico criado por James Stanley.

Como você pode saber, a paridade é o preço de 1.0000 em AUDUSD; ou colocá-lo de outra maneira & ndash; É quando um dólar australiano vale um dólar americano.

As coisas ficam estranhas a essa taxa de câmbio.

Como seres humanos, temos uma tendência a valorizar a simplicidade, e nossa própria psicologia interna desempenha um papel importante com os comportamentos de preços estranhos que podem ser exibidos nesses níveis psicológicos. & Rsquo;

Deixe-se percorrer um simples exemplo:

Se alguém lhe perguntasse o quanto gastou no seu computador, você provavelmente responderá com um montante arredondado para o cêntimo mais alto (& lsquo; ah, cerca de US $ 800, ou $ lsquo; eu paguei $ 900. & rsquo;) Claro, você pode dar uma resposta exata como Seiscentos e trinta e nove dólares e noventa e seis centavos; Mas isso não realmente faz sentido. Se eu tivesse feito a pergunta, provavelmente não me importo com os $ 39,96; Eu só queria uma idéia de bola para o quanto você pagou pelo computador.

Por simplicidade, a maioria das pessoas (na maioria das vezes) irá automaticamente rodar para o número inteiro mais próximo.

Isso também ocorre na negociação.

Os comerciantes que procuram vender o par de moedas AUDUSD param uma parada em 1.0000; não imaginando que o preço possa entrar em jogo pouco depois.

Quais são os números inteiros?

Os comerciantes costumam chamar esses intervalos de números inteiros e lsquo; dobro-zeros, & rsquo; pois esses preços são em números pares, como 1,31000 em EURUSD, 1,57000 em GBPUSD ou 132,00 em GBPJPY. O gráfico abaixo irá identificar o & lsquo; Double-Zero & rsquo; s & rsquo; no gráfico atual do EURUSD.

Gráfico criado por James Stanley.

Alguns comerciantes irão mesmo dar um passo adiante, observando o número diretamente no meio desses números inteiros ou & lsquo; the fifties. & Rsquo; Esses níveis, como 1.31500 em EURUSD ou 131.50 em GBPJPY, geralmente podem entrar em jogo da mesma forma que os "zero-zeros" & rsquo;

Um olhar em qualquer gráfico observará que muitas vezes haverá algum elemento de congestionamento nesses níveis à medida que os preços se movem para cima ou para baixo. O gráfico abaixo ilustra EURUSD com & lsquo; double-zeros & rsquo; e & lsquo; fifties & rsquo; denotado:

Gráfico criado por James Stanley.

Observe que muitas das variações de preços no gráfico acima ocorrem em torno de um desses níveis. É por isso que queremos incorporar esses níveis em nossos estudos de suporte e resistência.

Agora vejamos o mesmo gráfico, com algumas dessas mudanças identificadas:

Gráfico criado por James Stanley.

É por isso que esses preços podem funcionar tão bem como suporte e resistência. Porque as pessoas (comerciantes) assistem, e se preocupam com esses preços. Nem todos esses preços funcionam como suporte ou resistência, mas o suficiente faz que esses níveis garantam a atenção do comerciante.

Por que os níveis psicológicos funcionam?

Suporte psicológico e resistência geralmente funcionam devido ao fato de que nós olhamos para começar este artigo. Como seres humanos, valorizamos a simplicidade; pensamos em números inteiros e ndash; e muitas vezes, ao colocar paradas ou limites, usamos esses preços.

Essas paradas e limites podem alterar massivamente o fluxo de pedidos e as mudanças de preços. Vamos usar o EURUSD como um exemplo atual, já que o preço recentemente fez um grande movimento em torno das notícias e eventos da crise da dívida europeia. No gráfico abaixo, eu marquei 3 fortes inflexões fora do bairro 1.3000:

Gráfico criado por James Stanley.

Cada vez que o preço se aproximava de 1.3000, o par de moedas recuperou. Isso pode ser explicado por alguns motivos.

Talvez os comerciantes tenham visto o preço de 1.3000 e pensou que é muito barato. Eu vou comprar alguns euro & rsquo; s. & Rsquo;

Ou, mais provável, como os comerciantes estavam abrindo posições curtas, eles estabeleceram metas de lucro em um 1.3000, de modo que quando esse preço foi atingido & ndash; eles tinham uma ordem pendente para & lsquo; comprar para cobrir. & rsquo; Essa meta de metas de lucro fechou sua posição criando demanda no mercado (eles estavam comprando para cobrir, e este interesse de compra é considerado & lsquo; demand & rsquo;).

Após a primeira inflexão, os comerciantes podem não ter sido extremamente otimistas na perspectiva de aumentar o preço muito mais baixo do que 1.3000. Afinal, esse preço já foi exibido como suporte.

Em muitos aspectos, não testado & lsquo; psicológico & rsquo; Os níveis podem ser vistos como pontos de pivô. Uma área onde pode haver algum elemento de suporte ou resistência, mas, infelizmente, é impossível dizer até depois do fato.

Em geral, números redondos como 1.30000 em EURUSD ou 1.0000 em AUDUSD ou USDCAD atrairão mais atenção do que um nível de pedestres mais como 1.31000 em EURUSD; tantos comerciantes geralmente atribuem um maior grau de força aos intervalos mais arredondados.

Onde os comerciantes podem realmente encontrar valor com esses níveis é quando os preços podem ter resistido ou foram apoiados lá no passado. Isso diz ao comerciante que outros estão notando e agindo sobre esses preços, e o potencial para a "profecia auto-realizável & rsquo" de análise técnica pode ser considerado com mais força.

--- Escrito por James B. Stanley.

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O efeito de agrupamento de pedidos em torno de números redondos.

Conteúdo neste artigo.

Compreender o que outros comerciantes fazem, como eles olham os gráficos e como eles percebem a informação é vital para a sua própria negociação. Os comerciantes que estão cientes dos padrões de negociação de outros comerciantes e das concepções comerciais comuns podem usá-lo para sua própria vantagem. Os números redondos (níveis de preços que terminam com .00 ou .000) são comumente discutidos entre os comerciantes e também a mídia financeira capta essas histórias quando um índice se aproxima de um grande número de rodadas. Mas apenas se houver um padrão de comportamento mensurável e repetido em torno desses níveis, ele pode ajudar a melhorar sua negociação.

No artigo a seguir, examinamos os números redondos no contexto da parada de perda e obtenção de colocação de lucros, números redondos como suporte e resistência e o que podemos aprender sobre o efeito do número de rodadas, observando dados de corretagem.

O que os comerciantes de varejo realmente fazem.

Em primeiro lugar, damos uma olhada na informação de ordem real dos comerciantes de varejo para ver o que os comerciantes fazem e como eles abordam a negociação. A Oanda, uma corretora de varejo, oferece algumas características únicas e insights sobre as posições de seus clientes e ordens abertas que nos ajudam a explorar o fenômeno de números redondos e o agrupamento de colocação de pedidos ainda mais.

As duas imagens abaixo mostram onde os clientes de Oanda colocam suas ordens; as áreas verde sombreadas representam ordens de compra e as áreas sombreadas amarelas / vermelhas são ordens de venda. Quanto mais escura for uma área, mais pedidos estão localizados nesse nível específico.

À primeira vista, torna-se muito óbvio que uma quantidade significativa de ordens de compra e venda estão agrupadas em torno dos números redondos. Sempre que uma flecha preta apontando para uma área escura (verde ou vermelha) e fortemente ativa, é quase sempre um número redondo. Para pedidos de venda, o efeito de agrupamento é ainda mais pronunciado e os comerciantes parecem simultaneamente colocar suas ordens de venda em torno de um alcance muito estreito naqueles números redondos.

Ordens históricas de venda aberta e # 8211; As setas pretas indicam o agrupamento de pedidos em torno de números redondos - Oanda Order Book.

Ordens de compras abertas históricas & # 8211; As setas pretas indicam o agrupamento de pedidos em torno de números redondos e # 8211; Oanda Order Book.

O gráfico a seguir mostra as ordens atualmente abertas (ordens limitadas, parada de perda e ordem de lucro) para vários instrumentos diferentes e o efeito de agrupamento de números redondos é visível em todos os instrumentos e especialmente para o efeito de agrupamento EUR / USD é muito significativo. Os números redondos quase sempre mostram a maior manifestação de ordens em todos os instrumentos; Em alguns instrumentos, parece haver aglomeração de ordens entre os grandes números redondos que terminam em .50.

Order Book & # 8211; As setas pretas indicam o agrupamento de pedidos em torno de números redondos e # 8211; Resumo de Pedidos Abertos por Clientes Oanda.

É importante notar que o efeito de agrupamento é mais pronunciado no EUR / USD, que pode ser devido ao fato de que é a moeda mais negociada da Oanda e, embora não haja dados validados sobre isso, são os instrumentos com o máximo comerciantes amadores.

Parar e tomar ordens de lucro.

O uso de números redondos para perda de parada e aproveitar a colocação de lucros é útil porque eles são muito óbvios e, como a maioria dos comerciantes não tem uma compreensão clara de onde colocar suas ordens em primeiro lugar, eles apenas buscam o que é facilmente disponível. No entanto, o efeito de agrupamento de parar de perder e tomar ordens de lucro pode ter impactos significativos no fluxo de pedidos de preços, como veremos.

Pare ordens de perda - números redondos passados.

Parar ordens de perda para comerciantes que estão em uma posição longa são agrupados abaixo de um número redondo. As ordens de stop loss de negócios curtos são principalmente agrupadas acima de um número redondo.

O efeito sobre o preço: depois de romper um número redondo, as ordens de parada interrompidas intensificam o movimento do preço. Portanto, quando o preço quebra um suporte significativo ou nível de resistência e parar as ordens de perda são desencadeadas, muitas vezes resulta em movimentos ainda mais fortes.

Tome ordens de lucro - antes dos números redondos.

Tome ordens de lucro de compra, os negócios geralmente são agrupados abaixo de um número redondo, enquanto que tomar ordens de lucro de negócios curtos são agrupados acima de um número redondo.

O efeito sobre o preço: antes de atingir um número de rodada, as ordens de lucro levaram a efetuar movimentos de preços reversíveis.

Pesquisa sobre números redondos.

As seguintes citações são apenas duas descobertas de pesquisa feitas por analistas empíricos e confirmam que existe um efeito observável e mensurável do fluxo de ordens em torno dos números redondos, que apoiam o que vimos ao analisar o caderno de pedidos de Oanda.

Osler (2005) fornece evidências empíricas de que as taxas de câmbio tendem a reverter o curso em níveis redondos e a se manter rapidamente após o cruzamento de tais níveis, consistente com essas previsões.

Números redondos e apoio e resistência.

Há uma tendência para números redondos para parar avanços ou declínios & # 8230; [R] números e # 8230; agirá frequentemente como "psicológico" níveis de suporte ou resistência. . . . Os comerciantes tendem a pensar em termos de números redondos importantes e # 8230; como objetivos de preço e atuar em conformidade. & # 8221; (Murphy (1986), p. 67)

Depois de ver os resultados da pesquisa e validar com dados do corretor que parece haver um efeito de agrupamento em torno de números, agora é hora de verificar gráficos de preços para ver como isso se manifesta no preço. Se o efeito de agrupamento for realmente significativo, um olhar nos gráficos deve revelar se, ou não, números redondos podem ser usados ​​como uma camada adicional de informações para sua negociação.

A captura de tela abaixo mostra o gráfico EUR / USD 4H da ação de preço recente e as linhas pretas destacam os números redondos. O padrão é muito óbvio e você pode encontrar inúmeras vezes quando um movimento de preços inverte-se antes de um número redondo - como mencionado anteriormente, pegue metas de lucro, muitas vezes se agrupem antes dos números redondos, causando reversões se ocorrerem em quantidades significativas.

Torna-se claro que nem todos os números redondos estão sendo respeitados igualmente. No entanto, como o gráfico EUR / USD abaixo indica, alguns números redondos agem repetidamente como suporte significativo e níveis de resistência. Portanto, um comerciante não deve negociar cegamente qualquer número redondo que se deparar, mas identificar esses níveis de maior importância para construir sua vantagem.

Idéias para usar números redondos em sua negociação.

Embora os achados da pesquisa sejam muito convincentes e os dados da corretora analisada também mostram alguma dica dos efeitos da colocação de pedidos de agrupamento em torno de números, usar essa informação não é tão fácil quanto parece à primeira vista. No entanto, a ocorrência do efeito do número redondo pode ocorrer com freqüência suficiente para que ele possa ser usado como informação adicional para sua negociação - observe que enfatizamos a palavra "adicional", uma vez que a negociação de números redondos exclusivamente pode não fornecer sinais suficientemente fortes.

Não use apenas números redondos de forma independente, mas veja se eles se enquadram na mesma área que suporte forte e níveis de resistência. Quando você vê um grupo de apoio e nível de resistência com um número redondo, preste atenção extra.

Basicamente, os números redondos podem ser usados ​​como um fator de confluência com qualquer método e ferramenta, seja Fibonaccis, médias móveis ou preços e formações de castiçal. Quando você vê uma ferramenta de negociação / clustering de conceito com um número redondo que foi respeitado no passado (observe que nem todos os números redondos estão sendo respeitados), ele pode ajudá-lo a obter informações sobre o cenário geral.

Perda de parada otimizada e posicionamento de lucro.

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